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律界问答 员工费用报销制度

员工费用报销制度

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员工费用报销制度
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为完善员工报销制度,提高财务报表的精准性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定： 类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务款待费、市场活动费、聘请费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按出差次数提交 随时 报销单提交留意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免由 个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;全部劳务费报销，必需附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得用法办公通讯费科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。

如员工超额报销，需在“费用描述”中填写缘由。

4、加班交通费报销限 平常工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特别状况，应在提交时注明缘由;交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不行合并计算。

加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。假如一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。

另外，请依据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或供应虚假发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。

假如发觉员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp;

6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率;

7、对 未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特别状况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。

例如：出差不能准时提交等特定状况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必需写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支;除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将挺直从前期借款中挺直扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

1

1、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。1

2、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单全部审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。

以免造成报销延误;提交的“费用类型”与“费用描述”应保持全都，须按实际状况填写;报销单必需竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。

费用明细不行打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。1

3、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。( 励志天下 ) 报销单装订留意事项：

1、装订挨次为：费用报销单首页审批附注原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张根据费用提交时间挨次粘贴，请不要用装订机整撂装订;

2、根据提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报;

3、从erp 系统中打印出来的单据应当纵向打印，如遇特别状况请单独注明。

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