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1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度有关规定，制定本制度。
2.原则
2.1费用报销需提前申请
2.2费用按照标准及要求预算申请
2.3到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿
3.适用部门公司招商部员工
4.执行部门人力资源部
5.监督部门财务部总经办
6.借款管理制度
6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写借款单，借支额度据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。
6.2借款申请要求现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写借款单，详细注明借款内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。
员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。
1构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。
其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写借款单，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。借款流程：经办人预借现金时，填制借款单，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。
如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人部门经理总经理费用核算员财务经理出纳；
7.差旅费报销
7.1因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写出差申请表。将凭审批后的出差申请表到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。
7.2出差报销流程员工出差会司当天填写费用报销单交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销报销人部门经理财务经理总经理报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销
7.3出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制费用报销单，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；
出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回
8.招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用2构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳
8.1餐费：按照早餐10元，中餐、晚餐每人50元标准进行报销，由各部门经理按费用预算严格控制，不得超支，并将餐厅结算清单附在报销单后，经手人、部门经理、总经理签字后送报财务审核
8.2住宿费：应注明招待住宿的具体人员、房间数、住宿天数房间标准，将酒店结算清单附在票据后面，经手人、部门经理、总经理签字后报送财务部审核住宿的酒店仅限于与公司合作的酒店进行报销，其他酒店一律不予报销，原则上每家企业只报销一晚住宿费
8.3部门聚餐：一律不予报销部门聚餐费用。
9.费用报销发票的要求
9.1每月可报销两次每月15日和当月最后一个工作日，逾期的下次再行报销。所有费用发票均须在当年年度内报销完毕，如当年年末（12月份）有特殊情况未能报销的费用，书面提出情况说明，经部门经理及财务总监审批同意后，准予在次年初（1-2月份）报销，超期未报销者一律不予报销，后果自负。
9.2所有报销的发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定，发票必须是具有税务局监制章的正式发票，收据必须是财政厅监制的合法收据。
除交通票据外，所有票据必须如实注明票据开支的日期、用途、金额，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章，且必须开具我公司名头，凡未开名头、开错名头或开具个人名头的（机票、交通费、通讯费票据除外）或未加盖专用章的票据，以及涂改、大小写不符、不合法的票据，一律不予报销，具体内容如下：差旅费：含交通费（机票、火车票、汽车票），住宿费，机票注明的乘机人必须是公司员工本人，住宿费发票必须是公司名头，长途汽车票必须在票面相应处填写出发时间、地点及到达时间、地点。
办公用品系列：如文具、纸张、公文包等，要求列示明细，其中日期、单位名称、品名、数量、单价、金额等填全。办公费用：如邮寄费、复印费、印刷费等，实报实销；
邮寄费由办公室统一邮寄、统一报销，相关负责人须将邮寄的附件按部门汇总，经各部门经理签字确认后报送财务部报销。3构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳招待费：含住宿费、餐费，住宿费发票必须是公司名头
1.费用报销填写规定费用报销部门应严格按下列要求填写并贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符，一律退回经办人。
1.1报销人应按费用报销单上的内容要求填写内容：费用一般是指员工在工作中所产生的办公费、住宿费、餐费等，须在报销单上注明所办事由、用途，各项费用分类汇总填写，及票据的总张数和总金额，招待费须附流向说明；
1.2粘贴注意事项：将所有票据分类粘贴，单据的折叠应整齐而美观。原则上只报销发票，需事先向财务说明情况，并以其他票据充抵，但需要附流向单注明情况。
1.3每一报销事项必须分开填写。
1.4报销凭证必须准确而完整地填写费用报销单所列示的相关栏次。经办人如有借款，应对笔冲账，多退少补，即须在费用报销单上注明原借款日期及金额、公司应补付的具体金额或应补交公司的具体金额。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账。如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；
转账方式还需注明收款银行及其账户。
1.5报销凭证须有报销人的签字。如报销人与原借款人不为同一人，应在姓名栏填写原借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
制度由公司财务部负责解释。财务部2023年月日4
搞好公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用切实的为员工落实,维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展.根据中华人民共和国国家安全生产法及危险化学品管理条例作的各项规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度一、按照国家规定，每年提取公司销售额的2%作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用
地点远近按实际需要借款填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明出差需求（国内/国外）财务按主管借款领导签字批示发放借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款直接解答转有关部门解答函电解答3、用户服务信息处理流程直接解答转有关部门解答函电解答派人现场处理营销中心用户服务室总经理开出用户服务报告书分析、研究修理方案用户营销总监开出修理工作联络单分析故障原因
门诊费用报销流程及注意事项1、报销范围：参保人员在个人选择的医疗定点机构或专科医院，中医医院和A类医院发生的普通门诊、急诊费用。2、报销比例：一个自然年度内发生的普通门诊急诊费用在职人员累计超过1800元，1800元以上的部分大额医疗互助基金支付50%，个人自付50%。一个自然年度内最高支付限额2万元。3、报销流程：一个自然年度内累计超过起付标准1800元，参保人员将单据交到单位或社保所，单位或社
办公用品采购及管理制度为节约开支，降低管理成本，合理采购、发放且有效管理办公用品，特制定该制度。一、采购原则1、行政人事部为采购部门，具体负责公司办公用品的采购、发放和管理；2、行政人事部采购实行集中与分散相结合，批量和零星相结合方法。原则上各部门购买物品必须每月25日前填写物品申购单报申购计划，行政人事部汇总报批后采购；3、如确因工作需要急需购买的物品，可签呈报批先行购买后，再补办手续（补签物品
工程材料采购流程图根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对比填写材料请购单材料请购单交予工程部经理审核确认由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查看公司库存，并做好记录。材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办理入库手续。项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交予采购部。财务科、采购部根据图纸清单材料
安全生产费用提取和使用管理制度为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用的落实，确保公司安全生产，日常经营活动正常有序地开展。根据中华人民共和国国家安全生产法的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、按照国家规定，结合本公司的实际情况，每年按公司的营业收入提取1.5%作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安
出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30天的标准.3住宿：不得超过100夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并
一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统
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项目提成及奖金管理制度一、前言为充分发挥员工的积极性，创造性，鼓励多劳多得，实现公司的经营目标，建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。二、提成及奖金的分配对象工程管理部、项目经理组、设计部、采购部等相关人员。三、提成及奖金的分配方案为了鼓励、激励项目负责人员高效率完成项目，以及各部门之间更好的协
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机房UPS电源管理制度一、UPS电源应实行专人管理。管理员应认真，如实，详细填写设备运行管理日志，以备后查。二、UPS电源是保证机房内计算机设备及其他设备正常运行和数据安全的重要设备，除管理员外，未经许可其他人员不得随意触碰控制面板和开、关机。三、管理员要每天定期检查UPS电源的运行情况，停电时，要随时监控UPS电源放电情况。四、管理员要对UPS电源的运行情况作好记录，包括UPS电源的充、放电时间
为规范公司报销管理制度，做到费用支出的计划性、合理性，促进企业健康发展，经研究决定，特制订本制度。费用报销管理规定随着公司的业务发展，为进一步向公司全员普及财务知识、规范公司的财务运作，特制定本规定，以满足公司发展的需要。一、适用范围公司全体。二、适用人员涉及费用的发生、报销、预算控制等相关事项的审批人、审核人、请款人。三、定义和术语（一）费用指在为销售商品、提供劳务等日常经营活动中所发生的经济利
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异地住院医保报销比例如下：报销比例为门槛费以上至3000元报88%，3000-5000元报90%，5000-10000元报92%，10000元以上至最高支付限额内的报95%。法律依据：《社会保险法》第二十八条 符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。 第二十九条 参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分，由社会保
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