三重一大财务管理制度
一、会计岗位责任（一）
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》
,维护和遵守财经纪律，严格按财务制度办事。
（二）合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。
（三）
准确使用会计科目。
正确处理会计事项,严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一,会计工作制度化、规范化。
（四）
按照上级主管部门的要求,准确、及时、完整地编制各种会计报表。
（五）
对每年形成的会计档案，要整理立卷,装订成册，及时归档。
二、出纳岗位责任制（一）
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》
,坚持原则,忠于职守,严格按财务制度办事,对于不符合制度的一切开支要敢于抵制,拒绝报销。
（二）
严格遵守现金管理制度,不得以白条抵充现金,不得随意挪用或外借他人现金。
（三）
严格审查一切收款、付款凭证,对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。
（四）
加强支票管理，建立支票领取、核消制度;要及时到银行查询清楚。
（五）
及时整理单据,填制记帐凭证,做到日清月结,帐证相符,款相符。
三、财务报销制度（一）原始单据必须合理合法,内容完整，大小写金额相符。经财务分管领导审核，局长签批。
如有涂改一律不予报销。
（二）工作人员出差,差旅费报销标准,按照财政部门规定执行,不得借出差之名游山玩水。
因私事外出或私自为外单位办事者,不予报销差旅费。
市局工作人员出差报销，经分管领导审核、局长审批后才能报销。
（三）出差借款须经局领导审批,回来后,必须在一周之内办理结算手续，如无特殊情况,逾期不办者,所借款项在工资中扣除。
（四）
对于住宿自理的会议，报销差旅费需凭会议通知或出具证明,否则，不予报销。
（五）差旅费报销单的填写,一般一人填写一张,如多人一同出差一起报销,应由出差者签名，并要将所有要报销的原始单据按规范化要求,粘贴整齐，否则,财务人员不予办理报销手续。
（六）
会议费的开支,各县(区)或各科室召开专业会议，需事先编制会议费预算报经局领导审批执行。
会议结束后，要及时进行结算,并附上参加会议人员名单及开会时间,并经局领导签字。
（七）
控购商品必须办理审批手续,未经审批,擅自购买者,不予报销。
（八）
领取转帐支票须经局领导同意,付款后应将支票存根及发票(收据)及时交回,不得无故拖延。
（九）
市局一般办公用品一律由局办公室统一购买,负责供应；
特殊用品（包括专业书刊）
,由各科室申报办公室并经局领导审批同意后负责购置,否则,办公室不予报销。
四、现金管理制度（一）
现金支取的范围1、支付给职工个人的工资、奖励工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。
2、支付出差人员的差旅费。
3、支付各种抚恤金、丧葬补助费、离退休金等。
4、支付辅助调查员、调查点、调查户的补贴。
5、不足转账起点的零星开支。
(二)要严格遵守银行核实的库存现金限额,一般不得超限额，不允许座支现金，不得以白条抵库存现金。
（三）
出差人员外出购物时不得携带大量现金。
(四)严格履行现金收付手续，支付现金时,应在原始凭证上加盖现金付讫戳；
收取现金时,应给对方开收据,加盖财务专用章。
现金收付都应做到手续完备,及时登记入帐。
五、物品的管理和核销制度固定资产的管理和核销（一）
全局固定资产实行统一管理、分级负责，谁使用、谁保管的原则。
（二）
局办公室、计算科是局固定资产的管理部门。
其中：固定资产范围中的计算机由办公室和计算科统一管理；
其他非计算机由办公室管理。
（三）
办公室是局固定资产的核销部门。
二、其他物品的管理和核销其他物品的管理由办公室负责统一管理实行领用制，各科室需用时到办公室领用，办公室要对购买的物品做好购买和领用登记工作。
六、大额资金使用：
根据市统计局经费使用情况，每次使用经费在1000元以下的办公经费，需报局办公室批准；
1000元-5000元需报分管局长批准，5000-20__0元需报局长批准，20__0元以上经费使用必须先经局党组会议研究批准。
省公司：自“三重一大”集体决策制度实施以来，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》文件要求，我公司领导班子高度重视“三重一大”制度的贯彻落实，将落实“三重一大”集体决策制度作为加强党风廉政建设的重点，在思想上认识到位，制度上加以保证，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治核心作用。通过落实“三重一大”集体决策制度，建立规范的领导干部权力运行机制，确保领导干部正确行使手中
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一、收款管理及工作流程 1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。 2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。 3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。 4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。 5、机打收据和发票实行登
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财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、财务部职责范围 1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的
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工会财务管理制度工会财务管理制度第一条为加强本单位财务管理，提高资金的使用效益和财务管理水平，防止出现款项花费不明、报虚帐假账等现象，建设廉洁机关和廉洁队伍，根据有关规定，结合区总工会实际，制定本制度。第二条书记对本单位财务工作和报销资料的真实性、完整性负责；财务科科长协助常务副主席做好本单位财务工作。第三条财务人员对常务副主席负责，负有严格审核报销项目及数额等责任。第四条报销流程：报销人填写单据
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第一章总则第一条为进一步规范全乡农村集体经济组织财务管理，严格执行政策，严肃财经纪律，推进村组财务管理的规范化、制度化、民主化进程，切实维护农民的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》、财政部《村集体经济组织会计制度》，结合我乡实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本乡所辖的按村和村民小组设置的社区性集体经济组织(以
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