公司财务规章制度word版

公司财务规章制度word版

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公司财务规章制度一、财务管理是公司经营的一个重要方面，根据国家有关财务管理法规制度，财务人员要认真执行会计法，坚决按照财务制度办事，严守公司秘密。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。并负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、收入和费用开支的资料并进行计划、控制、分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责公司现有资产管理工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

七、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

八、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务主管监交。九、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

十参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。十一、收入的有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细。十二、统一发票自动报缴作业。企业所得税核算及申报作业、资金预算作业。

财务盘点工作。会计岗位职责一按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐.付帐.报表。二按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、按照会计制度，填制凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确定期对帐（包括核对现金实有数）。

四、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。五、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

六、每月末与银行、出纳核对账目、做到账实相符。七、每月、每季申报各税费并及时缴纳税款。配合有关部门审计和年检。八、每月根据工作程序复核工资、报总经理审批。

九、做好会计报表及会计预算的编制工作，并对公司财务工作进行监督、提出合理化建议。出纳岗位职责一、严格现金管理、按规定办理现金收付业务。

二、做好公司现金、票据及银行存款的保管，出纳和记录。三、审核现金收支单据，并对发现的问题予以报告。四、登记现金日记账、银行存款日记账，配合公司开户行做好对账工作五、每日核对现金账实情况，日清月结，定期核对银行存款。

六、对收取的劳务派遣费用及时存储、登记，并对出现的问题及时汇报。七、每月根据审批后的工资册，及时发放工资。八、认真做好公司的内务工作，为公司各部门提供便利服务。

九、其他相关工作。一