X医院某某年2月财务分析报告

___M院20__年2月财务分析报告收入费用本月共实现业务收入

3.992416万元，专项补助0.8296万元，医疗业务成本

3.560859万元，管理费用

1.XXX万元，本期结余

2.275578万元。

二、收入分析

收入结构分析本期收入总计

3.992416万元，其中门诊收入

4.443321万元,占总收入89%,住院收入

5.49095万元，占总收入11%;收入结构分析项目本月数比例本年累计数比例门诊收入444,

3.32

7.900%771,3

9.28090.27%住院收入54,90

1.100%83,

7.200

9.73%医疗收入合计499,2

4.160100.00%854,5

6.480100.00%2月份门诊及住院收入

1.100%住院收入分析图

1、门诊收入

7.900%本年门诊及住院部收入分析图住院收入

9.73%门诊收入90.27%

门诊收入分析本期门诊收入

4.XXX,挂号收入0.023

10.05%;2,诊察U入0.04040.08%;3,检查U入

2.2

1.443%;4,化验U入0.40190.81%;5,治疗收入0.144

30.29%;6,手术收入0.075

30.15%;万元占总收入89%万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的7,药品收入

20.33878万元，占门诊收入的40.74%;8,药品收入

20.33878万元，占门诊收入的40.74%;其中：0.05%,占总收入的0.09%,占总收入的

4.97%,占总收入的0.90%,占总收入的0.32%,占总收入的0.17%,占总收入的

4.577%,占总收入的

4.577%,占总收入的9,其他门诊收入

2.119933万元，占门诊收入的

4.771%,占总收入的

4.246%;项目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例门诊收入444,

3.XXX.00%

7.900%771,3

9.280100.00%90.27%挂号收入2

3.1000.05%0.05%

4.36000.06%0.05%诊察收入40

4.000.09%0.08%

30.000.09%0.09%检查收入22,

4.97%

4.43%39,90

5.17%

4.67%化验收入4,0

1.9000.90%0.81%8,3

9.300

1.09%0.98%治疗收入1,

4.43000.32%0.29%2,3

8.4500.31%0.28%手术收入

7.53000.17%0.15%1,

8.39000.24%0.22%卫生材料收入-0.00%0.00%

8.000.00%0.00%药品收入203,3

8.780

4.577%40.74%366,3

6.490

4.749%

4.287%药事服务费收入-0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入211,9

9.330

4.771%

4.246%351,

3.2140

4.554%

4.111%

住院收入分析本期门诊收入

5.49095万元占总收入11%,其中：1，床位收入0.3832万元，占门诊收入的

6.98%,占总收入的0.77%;2,诊察收入0.06413万元，占门诊收入的

1.17%,占总收入的0.13%;3,检查收入-

9.35万元，占门诊收入的-0.35%,占总收入的-0.04%;4,化验收入0.16625万元，占门诊收入的

3.03%,占总收入的0.33%;5,治疗收入0.3495万元，占门诊收入的

6.37%，占总收入的0.70%;6,治疗收入0.0050万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的0.01%;7,护理收入0.0830万元，占门诊收入的

1.51%，占总收入的0.17%;8,卫生材料收入0.0033万元，占门诊收入的0.06%,占总收入的0.01%;9,药品收入

3.49002万元，占门诊收入的

6.356%,占总收入的

6.99%;10,其他门诊收入0.9659万元，占门诊收入的

1.759%,占总收入的

1.93%;项目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例住院收入54,90

9.50100.00%

1.100%83,

7.于00.00%

9.73%床位收入3,

8.3200

6.98%0.77%5,840.00

7.02%0.68%诊察收入

6.4130

1.17%0.13%860.30

1.03%0.10%检查收入-

9.350-0.35%-0.04%-1,3

6.390-

1.64%-0.16%化验收入1,

6.6250

3.03%0.33%

7.39500.90%0.09%治疗收入3,4

9.500

6.37%0.70%4,70

5.65%0.55%手术收入50.000.09%0.01%50.000.06%0.01%护理收入8

30.00

1.51%0.17%1,

9.500

1.44%0.14%卫生材料收入

3.3000.06%0.01%

3.3000.04%0.00%药品收入34,900.20

6.356%

6.99%57,9

9.8

5.973%

6.79%药事服务费收入0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入9,

6.4900

1.759%

1.93%13,

1.576%

1.53%

项目收入分析收入项目本月数比例本年累计数比例药品收入238,2

8.800

4.773%424,3

6.300

3.9658%其他门诊收入221,

6.5230

4.440%364,

4.2840

4.2645%检查收入21,90

4.39%38,

5.42

4.510%化验收入5,6

8.150

1.14%9,

4.250

1.070%治疗收入4,

9.38000.99%7,0

8.7500.829%床位收入3,

8.3于.77%5,840.000.683%手术收入80

3.000.16%1,8

8.9000.222%诊察收入1,0

4.5300.21%1,590.300.186%护理收入8

30.000.17%1,

9.5000.140%挂号收入2

3.1000.05%

4.36000.051%卫生材料收入

3.3000.01%

4.1000.005%收入合计499,2

4.160100.00%854,5

6.480100.000%

三、费用分析

按功能分类费用分析本期医疗费用成本为

4.XXX万元，其中：临床服务成本

3.XXX万元，占总医疗费用成本

5.976%,医疗技术成本0.383414万元，占医疗费用成本0.79%,医疗辅助成本0.316857万元，占医疗费用总成本0.65%,管理费用为

1.XXX万元，占总医疗费用成本

2.88%;医疗成本结构分析项目本月数比例本年累计数比例

二、安功能分类484,781XXXX2100.001,213,

3.XXX.00%临床服务成本3

3.816XXXX6976%687712,245668%医疗技术成本3,

8.XXX%医疗辅助成本3_

8.57065%1乳90

8.45139%管理费用1f39,

6.183$

2.880%493,000.364104%三XXX士CEi_

按性质分类医疗成本分析本期医疗费用成本为

4.XXX万元，其中：人员经费为

2.XXX万元，占医疗费用总成本50.17%,卫生材料费为

1.XXX万元，占医疗费用总成本

3.484%,药品费为0.4671万元，占医疗费用总成本0.96%,固定闹资产折旧费为

1.018828万元，占医疗费用总成本

2.10%,无形资产摊销费为0.058333万元，占医疗费用总成本0.12%,其他费用

5.721239万元，占医疗费用总成本

1.18%;按性质分类医疗成本结构分析项目本月数比例本年累计数比例-

一、按性质分类484,

8.182100.00%1,213,

3.XXX.00%人员经费243,2

2.79450.17%477,

7.1623

9.33%卫生材料费168,8

9.8

8.83484%312,

7.1

6.42577%药品费4,6

7.1000.96%6,

9.58100.57%固定闹资产折旧费10,

8.210%22,3

8.184%无形资产摊销费5

30.12%1,

6.6660.10%提取医疗风险基金-0.00%-0.00%其他费用57,

2.123

9.1180%392,

9.2920

3.238%

四、资产分析

资产构成情况资产总额3

8.XXX万元，其中流动资产

2.XXX万元,占总资产的

3.202%;非流动资产2

4.XXX万元，占资产的

6.798%;项目期末数与年初比年初数塘减额增减流动资产1,220,35E.981,2”

8.3279i-77,4

7.381-

5.97%_.J非防拗资产2,591,

1.47S2,617,30

2.12卜、_谎动,产68%7二二.二-

流动资产增减变化情况分析流动资产

2.XXX万完，比年初减少77,4

7.381万元，减少

30.51%;其中：1,货币资金50.439001万元，占流动资产的

4.133%,比年初增加

9.090287万元，增加

2.198%;2,应收在住院人医疗款

1.452399万元，占流动资产的

1.19%,比年减少

1.116310万元，减少

4.346%;3,应收在医疗款

7.XXX万元，占流动资产的

4.949%,比年初增加

5.382136万元，增加

8.01%;4,其他应收款0.613331万元，占流动资产的0.50%,比年初无增长及无减少；5,存货负

3.073167万元，占流动资产的-

2.520__年初数减少

2.XXX万元，减少了

1.704%;装干黄叁

4.133%存货

2.53%-其二二U0.3W5：比庄庄葺入医丁教

1.19%流动贲产变化情况表项目期末数与年初比年初数增撼额1增减,J货币资金504,390.01413,4

8.71490,90

2.

8.72198H应收在住院人医疗款14,523,9925,

6.3709-11,163,10-

4.346%应收在医疗款726,0

4.334672,

2.219853,

8.21368,01H其他应收款6,

3.331电

10.000.00H存货-30,

7.XXX,30

3.27-211,0

3.494-

1.704%流动资产合计1,220,3

5.8981,297,

8.3275-77,4

7.381-

5.97%流动资产结构

五、负债分析

负债情况负债总额

9.XXX万元，其中流动负债70.84926万元，占总负债的

7.537%;非流动负债23万元，占负债的

2.463%;负债结构流动负债

7.537%长期借款

2.463%

负债增减变化分析引起流动负债总额增加的有：应付社会保障费增加

7.167054万元，其他应付款增加

1.XXX万元，共计增加

2.XXX万元;预收医疗款

5.5伽负债变化情况表项目期末数与年初比年初数增减额增泌预收医疗款45,4

9.5506&000.00-22,50

4.50-33,09T应付职薪酬4,9

30.504,980.5。0.000.00%应付社会保障费139,4

6.8546匕

9.80071,670.54

5.71%nullIIIUIIIIM4IIIUIIIIl&lIIIIMdllIIMIaJIIIliUlllIMJIIIbllllliMIIIIMdlllkiJIIIIMIIIIMIIIIl!-1faalllll_illllfaillllMlllli_SIHIMIIIIWJXXXlIIWill其他应付款513,90

4.72322,XXX,

5.339

4.941%长期借款230,000.002

30.000.000.000.00%“iil,负债合计933,

8.392669&

3.931240,6

8.9

9.53473K负债总额

9.XXX万元，比年初增加240,6

8.995万元，其中：1,应付社会保障费

1.XXX万元，较年初增加

7.167054万元，占负债的

5.71%;2,其他应付款

5.XXX万元，较年初增加

1.XXX万元，占负债的

4.941%;3,预收医疗款

4.549550万元，较年初减少

2.250450万元，占负债的-

3.309%;

六、净资产分析

净资产结构分析期末净资产合计2,877,

6.2450万元，比年初减少了344,3

6.110万元，减少

10.69%,其中：1,事业基金为2

8.410272万元，占净资产

9.873%,比年初不变；2,专项基金为

30.612228万元，占净资产

10.64%,比年初不变；3,待冲基金为

7.221650万元，占净资产

2.51%比年初减少0.264410万元，减少

3.53%;4,待分配结余为-

3.41717万元，占净资产

1.187%,比年初减少

3.41717万元；净资产增减变化情况表项目期末数与年初比年初数增减额增减事业基金2,841,00

2.722,841,00

2.

20.000.00%专用基金306,

2.228306,

2.2280.000.00%待冲基金72,

2.165074,860.60-2,

6.4410-

3.53%待分配结余-341,

7.17000.00-341,

7.17000.00%合计2,877,

6.24503,221,

9.8560-344,3

6.110-

10.69%分析报告完成完成时间：20__年3月26日星期二韦发全.(.)成立于20__年，专注于企业管理培训。

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