办公费用控制管理办法

办公费用控制管理办法

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成都XX公司财务管理制度天信达企业管理咨询有限公司发布于-07-31发布于-08-1实施1主题内容和适用范围本办法规定了办公费用的来源、报销、管理及控制要求。

本办法主要适用于成都天信达办公有关的各项费用。2定义办公费为公司领用的笔、墨、纸张、耗材和规定自购的日常消耗物资、邮寄费、复印费(包括除宣传广告品印刷以外的印刷费)、低值易耗品购买及维护费用等。

3管理控制程序公司办公室为办公费用归口部门管理责任单位。实行统一预算，统一采购(或向行政部领用)。笔、墨、纸张、耗材等日常消耗物资日常消耗物资不可自行购买，由行政部统一管理。

每月5日前各部门将经各部门领导审核后的日常消耗物资申请计划报行政办公室，办公室主任审批后交专人统一采购(领用)，常用品可以适当增加采购(领用)量。

高价值用品(单品200元以上)需由公司总经理或总经理指定的委托授权人批准后方可购买(领用)。日常消耗物资购买时应选用质量可靠，价格适中的产品。

日常消耗物资采购(领用)回来后由行政部专人保管、发放，并建立台帐。日常消耗物资的领用采用审批制，领用人填写物资申领单，由各部门领导审批后到保管员处领取。

高价值用品需由营销公司办公室主任，交营销公司总经理批准后领用。对于硒鼓、墨盒、墨粉瓶、色带等易污染品使用完后不得随意丢弃，应交回营销公司办公室保管员处，由公司统一回收处理。

复印复印由各单位人员凭各单位领导批准的报告在公司办公室保管员处领取复印卷，到公司规定复印室复印。各部门除宣传广告品以外的文件印刷需由各部门提出申请，部门领导审核同意，办公室主任审批后统一由营销公司办公室委托公司印刷厂印刷。

低值易耗品购买及维护由各部门提出申请，公司办公室有关人员调研或检验确认，办公室主任审批后交公司或外协单位购买或维修，超过1000元的低值易耗品购买及重大维修和技改项目，需报公司总经理批准后方可实施。

5报销程序

1.1笔、墨、纸张、耗材等日常消耗物资的报销采购经办人凭购销合同、发票填制报销单，高价值物品还需附购买前公司领导批准报告，由保管员确认，营销公司办公室主任审核，财务经理审批后到费用管理处报账。

1.2复印费外协印刷费用由公司办公室经办人凭购销合同、发票和部门领导审核同意的申请报告填制报销单，办公室主任审核，财务经理审批后到费用管理处报账。

1.3办公用品维护费经办人凭维修合同、发票填制报销单，重大维修和技改项目还需附公司领导批准报告，由公司办公室审核，财务经理审批后到费用管理处报账。

6附则本办自__年__月__日起执行。本办法由财务部制定并负责解释。制定人：XXX