撰写人：_日期：_集团下属分子公司资金账户管理制度
第一章总则
第一条目的为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理，保证资金安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团各级分子公司。
第二章银行开户设立
第三条银行账户审批所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。
第四条银行账户类型根据集团资金收支两条线的原则。分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。
第五条大额账户分子公司的大额账户包括。收入账户、贷款专户。分子公司原则上只开立一个收入账户。
第六条收入账户分子公司开立2个或2个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。
分子公司只能设立一个收入归集账户
第七条支出账户分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。
基本运营账户开立原则上最多不超过3个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。
第八条结算卡管理1分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。
收入账户禁止开通结算卡功能。
第三章银行账户印鉴管理
第九条银行账户印鉴设立分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章（或手签）。
第十条大额账户印鉴管理大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。
第十一条支出账户印鉴管理分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人（或集团指定）。
第十二条银行账户印鉴保管银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。
(一)财务专用章分子公司财务专用章由财务负责人保管。使用时须登记印章使用台账。
(二)私人印章1.大额账户分子公司大额账户私人印章由集团总部保管。
2.分子公司支出账户，其预留私人印章由顶目公司负责人或其授权人保管。
第十三条银行账户印鉴代管印章保管人外出时间超一周时。印章保管人视业务需求情况。可将印鉴委托他人代管。代管时必须办理印章交接手续。
代管原则为：
(一)财务专用章转本部门下一级别员工。如财务经理或付经理或会计主管代管，代管人严格按规定登记印章使用台账。
(二)私章和专用章代管时必须执行分开管理原则，禁止一人同时代管。
第四章银行账户网银管理
第十四条银行账户网银授权分子公司开立网上银行须设置分级授权。网银业务人员包括：录入员、授权审批人等。操作员岗位须为分子公司出纳（可兼职）。
(一)大额账户分子公司大额账户至少设置操作员、授权审批人。
2大额账户的授权审批人由集团总裁指定集团财务中心财务人员担任。
(二)支出账户分子公司支出账户需设置操作员、授权审批人。最高授权人须为分子公司财务负责人（如分子公司无财务负责人的，由集团总部财务中心指定）。
第十五条银行账户网银u盾保管
(一)分子公司录入员、各级授权人的u盾和密码须由各级用户本人使用保管。禁止一人同时保管。
(二)一般情况下，银行网银录入员、各级授权人的u盾和密码不允许交予他人保管使用。
(三)录入员及授权人员岗位变动、或u盾和密码交予他人代管时。需将网银u盾和密码等办理移交手续，接收人必须在办妥移交手续后。
立即更改用户密码。
第五章银行账户使用管理
第十六条收入账户资金管理
(一)分子公司的所有收入只能存入收入账户。
(二)一般收入户只能向收入归集账户划转资金。
(三)收入归集账户只能向支出账户转款资金。
(四)收入账户不允许提取现金。不允许直接对内部员工或对外单位转账支付。
第十七条支出账户资金管理
(一)基本运营账户的资金只能用__年_月_日常经营过程中各项费用支出。如工资、差旅费、税款、对外结算款等。
(二)支出一般户资金来源只能从收入归集账户划转（或集团划拨）。
(三)基本运营账户与专用支出账户间的资金禁止相互调拨。
第十八条禁止出借、出租银行账户给其他单位使用。
第六章银行账户交更、撤销
第十九条银行账户变更
(一)对于收购企业，公司名称发生变化时，分子公司交接后须立即办理银行账户名称、预留印鉴、网银等的变更。
(二)分子公司负责人、财务负责人，出纳调离岗位，分子公司须通过交接后立即办理银行账户预留印鉴的变更。
第七章附则
第二十条本制度由集团总部财务中心负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起执行。
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货物装卸要求安全第一，轻拿轻放，堆码稳固，预留通道，横看成行，竖看成列，标签向外，箭头朝上，大不压小，重不压轻，好不压坏，木不压纸，方不压圆，干湿分开。第一、 装卸人员入职后必须掌握公司仓库区域划分情况，以及各区域的具体功能作用：第二、 仓库货物堆放要求：各个客户的货物间要留有间隙或其他明显标识区分，以防混淆。第三、 操作员、装卸人员（含叉车司机）入职后必须掌握仓库内各类搬运和装卸设备的日常维护、
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__镇公务接待及招待费管理制度（试行）为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据泰反腐办[2007]1号文件精神，结合我镇实际情况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。二、公务接待内容1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿、景区门票等费用。2、
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粗加工管理制度范文一: 一、员工须持有效《健康证》和《食品卫生知识培训合格证》方可上岗。 二、 养成良好个人卫生习惯,做到勤洗手或洗澡,勤理发勤更衣,不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指,上岗或返岗前必须洗手消毒。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品卫生的行为。班前班后搞好各自岗位卫生工作。 三、 各种食品原料在使用前必须洗净,蔬菜应与肉类、水产品类分池清洗,禽蛋在使用前应清洗外壳,必要时进行消毒处理
《__ __ 集团人事任免及调动管理制度》 第一条 目的 因工作需要，集团各单位可申请在集团内部调配人员。为规范人事调动工作，保障各经营单位的有序用工，特制定本规定。 第二条 任命 指针对集团内部各单位负责人的人事安排，由集团董事会议中形成的决议下发任命通知。 第三条 调动 一、内部调动 “内部调动”是指在某一单位内部门与部门之间的人员调动。 二、 外部调动 “外部调动”是指单位与单位之间的跨公司
公司账户转法人账户是合法的，比如发工资或是借款都是可以的，可以以借支备用”的名义，将款项转到职工（含法人代表）的私人银行账户 公司帐户转到法人个人帐户上必备条件：小额，次数不要多，备注可以是：备用金、工资、福利等公司基本账户里的钱可以转到法人卡上 公司只有一个基本账户，公司基本账户里的钱可以取现也可以转账，转账的方式可以选择转账支票或者公司网银进行转账，公司网银转账比较方便一些公司基本账户里的钱转
食品安全管理制度示范文本 为做好食品经营工作,切实保障消费者人身安全和健康,特制定以下制度: 食品安全管理人员制度 一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。 二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。 三、按有关发放 ,办理领取或换发食品流通许可证,无食品流通许可证不得从事食品经营。 做到亮证、亮照经营。 四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训,培训合格者才
一、搞好流动人口的登记。对辖区的外来流动人口，无论从事何种职业，居住时间在一周以上者，要督促其带好身份证和其他证件到公安派出所和所在村委会进行登记，办理临时居住手续。二、落实治安责任制。出租房要与各村签订治安责任状，外来流动人口应与房东签订治安保证书，每一个出租户都是责任人，要主动协助各村管理好外来流动人口。三、认真搞好协查。村委会干部应主动与街办（镇）、派出所配合，与流动人口户口所在地和现在工作
公司(厂内)交通安全管理制度 1、目的为了规范公司交通机动车辆、厂内机动车辆和机动车辆驾驶员的安全管理,预防车辆伤害和交通事故。 2、适用范围公司各部门所有交通车辆、厂内机动车辆和机动车辆驾驶员。 3、管理职能3.1公司安全生产委员会是公司交通安全管理工作的主管部门,对公司各部门的车辆通行安全进行监 督管理。 3. 2安委会办公室负责公司机动车驾驶人员、机动车的交通安全管理工作。 3. 3营销公司
一、严格遵守交通法规，确保行车安全，杜绝事故发生。二、精心爱护车辆，保持车况良好，对车辆要勤检查、勤紧定、勤润滑，发现问题应及时报告、维修，避免机械责任事故的发生。三、车辆出车前后要清洗，保证车容车貌整洁、美观。四、严格遵守局（公司）车辆安全管理规定，自觉遵章守纪，服从安排和调度。不得私自出车；完成任务后应将车辆停放在指定位置，并及时报告派车负责人登记，严禁将车开回家过夜。五、加强业务学习，提高驾
建筑公司安全生产教育培训管理制度 (六) 一、为增强企业职工安全意识和自我保护能力,提高安全素质,确保安全生产,特制定本制度。 二、本制度适用于公司、工程项目所有从事建筑施工的人员。 三、公司劳资教育部门负责教育培训管理工作。 四、公司全体员工必须参加定期或不定期安全生产教育培训。 1. 企业法人代表、项目负责人每年参加建设部或省、市安全培训学习一次,学习时间不少于30学时。 2. 安全专业管理人
一、目的 为强化安全生产管理,建立良好的安全生产环境和秩序,及时发现与消除生产过程中的危险因素,保护员工在生产过程中的安全与健康,保护企业财产不受损失,根据安全生产法和有关法律、法规,制定本制度。 二、适用范围 本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求; 适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。 三、职责3.1安全管理部门负责公司安全管理工作,全面领导公司的安全检查与隐患治理工作;
