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我在一家公司任职现在有约3万元的财务报销费用公司以超过报销期限为由不予报销请问该如何解决。

问题描述

我在一家公司任职现在有约3万元的财务报销费用公司以超过报销期限为由不予报销请问该如何解决。
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一、严格及时报账制对于发生的财务支出事项,应及时报销。当月发生事项,原则上当月开票,当月提交财务报销,最迟次月15日前开票,提交财务报销。对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销,一律不再予以报销。如因特殊情况超时开票或超时提交财务报销,需提交情况说明,经分管领导、主要领导同意后予以报销。

二、严格先审批后列支公务接待,加班用餐,办公用品购买、维修、打印,文明城市长效管理宣传牌制作等需要公务财务列支费用一律先由科室向分管领导申请,经主要领导同意后由办公室统一安排落实。

三、严格财务列支真实性报账人对提交报销票据等附件材料真实性承担责任,确保报销事项真实、无违反财务管理规定情况发生。报账人提交财务报销前,报销附件资料需先经分管领导审核,报销的发票需经手人、分管领导、主要领导签字,经财务人员审核规范后予以报销。

四、严格规范报账手续公务接待用餐

1.“两单一票”要齐备。公务接待及工作用餐费用报销,需提供招待审批单、发票、菜单,即“两单一票”。一次招待即需提交一张审批单、一张发票、一张菜单,严禁将多次接待费用合并成一张发票予以报销。

2.接待符合标准。加班工作餐每人每餐不超过30元;公务接待外单位人员,早餐每人每餐不超过30元,午、晚餐每人每餐不超过120元。不得报销香烟和酒水。公务接待中产生礼品花费的,礼品份数不超过来宾人数,每份礼品300元以内。

3.附件合理合规。招待审批单上招待时间与菜单就餐时间保持一致、招待地点与发票收款方名称保持一致。招待审批单上来客、陪客处除填写人数外,还需将具体人员姓名一一列明或提供人员名单附件。申购办公用品申购办公用品费用报销,需提供办公用品申请单、发票和货品清单,即“两单一票”。申购办公用品严格按照机关单位办公标准配置,不得超出标准,否则不予报销。其他大宗项目采购重大项目和大额资金使用根据“三重一大”集体决策制度执行,依照机关事务采购流程进行列支、报销。差旅费报销。需提供出差审批表、差旅费报销表、车船票、住宿发票等。报销市外出差的市内交通费,应提供出差所在城市的市内交通票据,如有日期应与出差审批单的出差日期一致。车船票实行实名登记的,票面姓名、身份证号码应与出差人本人信息相符。来回车船票乘车(船)时间应与出差审批单上起止时间一致,住宿费发票开具时间应与出差日期保持逻辑一致。

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