第一章 总则
第一条 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金支出管理
第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金:
1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。
2. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
3．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4. 向个人收购农副产品和其他物资的价款。
5. 出差人员必须随身携带的差旅费。
6. 结算起点以下的零星支出。
7. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整,由中国人民银行确定,报国务院备案。
第五条 超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金。
第六条 转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。
第七条 开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。第三章 现金收入控制的集中银行方法
第八条 集中银行,是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心,以加速账款回收的一种方法。
其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。
1.具体做法是:
(1) 企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据,设立若干收款中心,并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。
(2) 公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。
⑶ 收款中心将每天收到的货款存到当地银行,然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。
2. 设立集中银行主要有以下优点:
(1) 账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客,与由总部寄发账单相比,顾客能较早收到账单。
顾客付款时,货款邮寄到最近的收款中心,通常也比直接邮往总公司所需时间短。
(2) 支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行,而支票的付款银行通常也在该地区内,因而支票兑现较方便。
3．但集中银行也有如下缺点:
(1) 每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额,而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多,补偿余额也越多,闲置的资金也越多。
(2) 设立收款中心需要一定的人力和物力,花费较多。所以,财务主管在决定采用集中银行时,不可忽略这两个缺陷。第四章 现金收入控制的锁箱系统方法
第九条 锁箱系统是通过承租多个邮政信箱,以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。采用锁箱系统的具体做法是:
(1) 在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。
(2) 通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。
⑶ 授权公司邮政信箱所在地的开户行,每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户,然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。
这就免除了公司办理收账、货款存入银行的一切手续。
第十条 采用锁箱系统的优点是大大地缩短了公司办理收款、存款手续的时间,即公司从收到支票到完全存入银行之间的时间差距消除了。
这种方法的主要缺点是需要支付额外的费用。由于银行提供多项服务,因此要求有相应的报酬。这种费用支出一般来说与存入支票张数成一定比例。
所以,如果平均汇款数额较小,采用锁箱系统并不一定有利。
第十一条 企业是否采用锁箱系统方法,要看节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小。如果增加的费用支出比收益小,则可采用该系统;反之,就不宜采用。
第五章 现金盘点制度
第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是:
1.在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点。
2. 由出纳员根据现金日记账结出现金余额。
3．盘点保险柜的现金实存数,同时编制“库存现金盘点报告表”,分币种面值列示盘点金额。
4. 资产负债表日后进行盘点时,应调整至资产负债表日的金额。
5. 盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查明原因,并作出记录或适当调整。
第十三条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。
第六章 现金预算制度
第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面:
1.确保在需要现金时有可供使用的现金。
2. 在正常时期识别出现金短缺,以采用适当的补救措施。
3．发现多余现金,在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。
第十五条 现金预算是用预定数字编制的,它记录该月将要流进或流出的现金。为了做到这一点,应将供应者或客户允许的信贷期限考虑在内。
例如本月出售了商品或本期应收到股息等本身并不真正要紧,要紧的是什么时候能真正从销售或股利中收到这笔现金。因而,非现金科目就不包括在现金预算内。
第十六条 现金预算仅涉及该期现金的实际流入和流出,即现金的实际物理运动。然而,交易与损溢账户涉及那些未包括在现金预算中的科目,也要予以特别关注。
一、食堂工作人员管理规定1、上岗要求（1）食堂工作人员必须取得《健康证》持证上岗，厨师必须持《厨师证》上岗。（2）食堂人员必须有良好的卫生习惯，XX敬业。（3）严禁穿拖鞋、衣冠不整等不文明行为。2、卫生要求（1）食堂工作人员每半年进行一次体检。（2）上岗工作人员必须衣冠整齐，外表整洁。（3）上岗工作人员严禁戴首饰及相关饰品，严禁任何形式的手部美容及化妆品的残留物；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和
第一章 总则第二章 作息安排第三章 考勤制度第四章 室内规范第五章 值日规定第六章 行政规定第七章 会议规定第八章 安全规定第九章XX管理第十章 档案管理第十一章 财务规定第十二章 用人制度第十三章 培训办法第十四章 机构设置第十五章 业务规范第十六章 薪酬制度第十七章 奖罚制度第十八章 补充说明第一章 总则公司坚持以人为本、司我合一的企业管理精神，通过一套简洁、直观、实效的管理制度，规范公司经营
审批权限管理制度Version1.0___审批权限管理制度___（总）字___第___号司属各公司、各部门：___审批权限管理制度已由___有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。本制度自于年__月__日起施行。___有限责任公司【专业服务内容：企业管理咨询、企业制度起草、企业流程制定、ERP流程设计、税务咨询、税务筹划、核算体系设计、内部报表体系设计、税务管理体系设计、财
目录1、危险废物管理计划32、生产工艺流程图43、组织机构图64、岗位职责75、危险废物台账86、危险废物出入库管理规定97、危险废物应急预案98、危险废物演练记录9文件编号起草部门审核人审批人执行日期ZS-C63设备物资部2017.01.01危险废物管理制度1、危险废物管理计划1.1、单位概况单位名称单位注册地址生产设施地址法定代表人或负责人注册资金总投资产品销售额占地面积职工人数环保部门负责人
企业“八大危险作业”管理制度(一) 起重吊装作业安全管理制度1目的为进一步加强起重吊装作业的安全管理，特制订本制度。2范围适用 公司各区域内的起重吊装作业。3定义起重吊装作业：利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。4起重吊装作业的分级起重吊装作业按吊装重物的质量分为三级：a)一级吊装作业吊装重物的质量大 100t；b)二级吊装作业吊装重物的质量大 等 40t至
物业服务企业资质管理制度2018年起已取消2018年修订的《物业管理条例》第二十四条规定中，对于建设单位选聘物业服务企业的相关规定已经删除了“相应资质”的要求；住房和城乡建设部亦于2018年3月8日发布《住房城乡建设部关于废止<物业服务企业资质管理办法>的决定》，决定废止《物业服务企业资质管理办法》(建设部令第164号)，取消了物业服务企业资质管理制度。
1、在制作加工过程中检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或者其他感观性状异常的，不得加工或者使用。用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》规定。2、需熟制加工的食品要烧熟煮透，中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生。3、直接入口熟食品须盛放在经过消毒的容器或餐具内。用于餐饮加工操作的工具、设备必须无毒无害，标志或者区分明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。4、烹调
第1条绩效考核目的1、绩效考核是在必须期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，透过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的用心性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。2、绩效考核使各级管理人员充分了解员工的工作状况，透过对员工在考核期内的工作业绩、态度以及潜力的评估，充分了解其工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、股权激励、人事变动等激励手段。第2条绩效考核作用
为了人事管理工作的规范化、制度化、统一化，使公司员工有章可循，提高员工的工作效率，特制订本制度、适用范围：公司所有员工。现作如下规定：1、迟到定义:上班时间后1-30分钟到岗者为迟到，30分钟以后到岗者按旷工处理。（半天内的以半天旷工计）_i_l!N9%O!?8w2、早退定义:下班时间前提前1-30分钟下班者为早退，下班前提前30分钟以上下班者按旷工处理。（半天内的以半天旷工计）VF7O3、对迟到
制定日期编号桑尼橡胶编制公司吸烟管理规疋批准页数共页为加强公司生产厂区安全管理，维护员工身体健康，保持正常的生产、工作秩序，根据国家相关法律法规，特制定本规定。本规定适用于在公司管辖区域内所有员工和外来人员。第三条厂区禁烟管理规定：1、除吸烟室外，其余场所均禁止吸烟。所有员工和外来人员吸烟必须在吸烟室进行，烟头集中丢放。2、公司管理人员对在本部门发生的违反规定的吸烟行为有权予以制止，任何人均有权要
上锁挂牌管理制度1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时，为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害，隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。2、适用范围公司本部各单位、部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业，为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放，都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。生产装置检、维修检修期间，对系统整体隔离、置换后，局部作
第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利
第一章 总 则 第一条 为落实《__ __ __ 国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),切实履行国有资产出资人职责,逐步建立起符合现代企业制度要求的激励约束机制,合理确定企业负责人和员工收入水平,调动企业负责人与员工的积极性、创造性,切实维护员工的合法权益,促进企业经济效益增长和实现国有资产保值增值,根据《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,结
危险化学品管理制度1.目的：为认真贯彻执行危险化学品行政法规、国家标准及行业标准要求，保护人身和环境安全，特制定本制度。2.范围：本制度适用于热电厂及其子公司和附属公司的危险化学品管理。3.职责：3.1安全环保部负责危险化学品的安全监督检查；组织对危险化学品事故的调查及处理。3.2供应部负责危险化学品的购置。3.3使用单位负责本单位危险化学品的使用、检查、存放管理；负责危化品废弃物的安全排放及处理
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理制度范本 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的
单位名称（盖章）：安全管理人员：期:一、电梯层门钥匙管理1、本单位指定专人保管电梯层门钥匙。2、保管人员要按一电梯层门钥匙领用记录表电建立专门的管理档案。3、保管人员不得将电梯层门钥匙外借和赠与其他无关人员。二、电梯层门钥匙使用人员1、电梯层门钥匙必须由持有质监部门核发特种设备作业人员证的人员使用。2、领取电梯层门钥匙前，应阅读二电梯层门钥匙安全警示，并按一式两份签名确认，一份由本单位存档，一份由
第一章、总则一、目的1、配合公司的发展目标、业务方向，XX过培训提高团队竞争力、战斗力，满足企业战略发展的需要；2、使员工不断适应公司发展，并且满足员工个人能力经验提升的需求，使员工达成个人发展目标；3、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。二、原则1、有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；2、实
一、总则1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。2、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。二、人员管理1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班；（如：车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持）；考勤制度，上午：____-____；下午：____-____：晚上：____-____
1、燃气锅炉必须由锅炉工持证上岗操作。2、燃气锅炉运作期间，锅炉工必须现场值守巡视，严禁锅炉无人值守运行。3、锅炉运作期间，非工作人员未经允许不得随意进入锅炉房。停炉下班后，锅炉房关好门窗并落锁。4、锅炉房及燃气调压柜周围严禁烟火。若锅炉房内动用电焊，必须室外供气阀，放空管内余气，方可作业。5、锅炉房内严禁烟火，严禁使用电炉等。6、班前必须检查锅炉内的水位是否正常，燃气供应是否正常。7、每班检查上
私车公用管理制度一、基本规范1、为了提高工作效率，节约公司养车成本，公司鼓励中、高级管人员购置私车，并实行私车公用补贴制度。2、私车公用适用对象：公司各中、高级管理人员。3、私车公用申请审批：(1)本着自愿原则，凡符合私车公用范围的管理人员自愿填报私车公用申请单，经审批后纳入私车公用范围。(2)根据公司经营规模、经济效益以及公司已配置车辆情况，由集团副总经理及以上审批是否纳入私车公用。(3)纳入私
