会计信息系统实验报告
一、实验目的：
通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐业务处理。
二、实验软件：用友ERP-U8.72版软件。
三、实验资料：会计信息系统实验教程附录实验一和实验二.
四、课程设计内容：
（一）：1、核算单位帐套。
2、增加操作员。
3、进行权限分配。
（二）：基础档案的设置；包括：部门档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行。外币及汇率、结算方式。
（三）：1.总账系统控制参数设置。
2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录。
3.期初余额录入。
（四）：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记录
2.出纳管理
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。
（五）：1.银行对账。
2.自动对账。
3.对账。
4.结账。
五、课程设计要求：
1.以操作员“王”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以操作员“李”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报的查询，支票登记操作。
3.以账套主管“李”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
六、实验步骤：
1．系统管理和基础设置。
(1)系统服务—登录—系统管理—系统/注册—登录。增加操作员（权限/用户—账户管理—增加—输入操作员信息—退出）
(2)建立帐套（帐套/建立—输入帐套信息—按提示进行下一步操作—完成）
(3)执行权限（进入操作员权限窗口—按要求增加相应权限）。
(4)以帐套主管的身份“李”进入企业应用平台—基础设置（进行基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
）
2．总账子系统。
（1）系统控制台—以“李”身份登录—总账（进行相应操：设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别等）
其中项目目录：编码档案/项目档案—项目大类定义—办公楼/商务楼—维护—办公楼（1号楼，2号楼）
（2）以“王”的身份重新注册进入企业应用平台—总账—凭证/填制凭证—保存
（3）以“李”的身份重新注册进入企业应用平台—总账—出纳/出纳签字（此操作前先以李的身份登录指定会计科目）
其中指定会计科目：会计科目/编辑—指定科目—现金总账科目（现金）--银行总账科目（银行存款）
（4）以“李”的身份审核凭证；记账（凭证/记账—第一步记账范围—第二步显示记账报告—第三步记账—确定）
（5）期末处理。总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。
具体操作：
1）以“李”身份重新注册进入企业应用平台—输入银行对账期初数据（出纳/银行对账/银行对账期初录入—银行科目选择—确定—银行对账期初窗口进行相应操作—保存—退出）--录入银行对账单（出纳/银行对账单—银行科目选择对话框进行相应操作—保存）--银行对账单选择增加“李”“银行勾对权限”（出纳/银行对账—银行对账科目—进行相应操作—确定）
2）以“王”身份重新注册进入企业应用平台—进行期末转账--“期末”—“转账定义”—“自定义结转”—进入“自动转账设置”界面：点击“增加”，进入“转账目录”（输入转账号0001，转账说明“结转应交税费”—转账凭证—确定—增行—科目（应交税费/应交增值税/销项税额）—借—公式向导—期末余额—下一步—单击增行—贷—科目（应交税费/未交增值税）—输入金额—保存）；
3）通过“期末”—“转账定义”—“期间损益”可以完成“期间损益结转设置”（期间损益结转设置—转账凭证—本年利润—确定）
七、实验心得
通过上机操作，使我加深了对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；
在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制。
八、总结
经过几个星期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：
1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。
2、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。
3、涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
4、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人。
5、每次实验操作完成后，一定要进行帐套的输出。
6、整个试验流程如下：
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