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财务情况说明书（202__年度）一、企业概况

（一）基本情况主要介绍公司基本情况、主要资产（如各类管网里程、CNG/LNG站点数量）等情况。（二）管理子企业情况按全年纳入本公司管理的子企业填报。

（三）人员构成及薪酬水平情况20____年末，本公司从业人员人数为______人；年末职工人数______人。实际发生人工成本______亿元，人均人工成本______元/人.年；

实际发生工资总额______亿元，人均工资总额______元/人.年。

二、经营指标完成情况

（一）税前利润

全年实现税前利润____万元，完成年度指标的____%；同比增加（减少）____万元/____%。

（二）EVA

全年实现EVA____万元，完成年度指标的____%；同比增加（减少）____万元/____%。

（三）销售量

全年销售______，完成预算的______%。其中____，同比增加____万方/____%；（四）营业收入完成情况

全年实现营业收入______万元，完成年度预算的______%。其中实现主营业务收入______万元，同比增加______万元/______%；

实现其他业务收入______万元，同比增加______万元/______%。（五）业务效益完成情况

全年销售毛利______万元，完成预算的______%，同比增加______万元/______%。XXX销售收入全年实现销售收入______万元，其中：_____（1）____业务收入同比增加______万元，销售量变化增加收入______万元，销售单价变化增加收入______万元。

（2）____业务收入同比增加______万元，其中销售量变化增加收入______万元，销售价格变化增加收入______万元。

（3）____业务收入同比增加______万元，其中销售量变化增加收入______万元，销售价格变化减少收入______万元。

（4）____业务收入同比增加______万元，其中销售量变化增加收入______万元，销售价格变化减少收入______万元。

（5）____业务收入同比增加______万元，其中销售量变化增加收入______万元，销售价格变化减少收入______万元。

____销售吨毛利为______元，同比增加______元/吨，吨利润______元，同比增加______元/吨。

XXX销售成本全年发生销售成本______万元，同比增加______万元。其中：____增加成本______万元，____成本减少______万元，____成本增加______万元，____增加成本______万元。

XXX毛利情况

（六）期间费用发生情况

全年发生期间费用______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%。其中：

1.销售费用全年发生销售费用______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

2.管理费用全年发生管理费用______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

3.财务费用全年发生财务费用______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

4.国际准则销管费全年发生国际准则销管费______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

（七）四项费用支出情况

办公费、会议费、业务招待费、差旅费共计发生______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

（八）人工成本支出情况

全年发生人工成本支出______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%。其中：

1.工资总额全年发生工资总额支出______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%。

2.福利费全年发生福利费支出______万元，比预算增加______万元，同比增加______万元/______%。主要原因是______。

（九）应交税费情况

全年实现各项税费______万元，同比增加______万元/______%。全年实际缴纳各种税费______万元，同比增加______万元/______%。

其中：本期实现增值税______万元，实际缴纳______万元，同比，分别增加______万元和______万元；

本期实现营业税______万元，实际缴纳______万元，同比，分别增加______万元和______万元；本期实现企业所得税______万元，实际缴纳______万元，同比，分别增加______万元和______万元。

（十）营业外收支情况

1.营业外收入全年发生营业外收入______万元，分别为政府补助______万元，债务重组利得______万元，赔偿收入______万元，无法支付的应付款项______万元，其他项目______万元。

2.营业外支出全年发生营业外支出______万元，其中罚款支出______万元，债务重组损失______万元，税收滞纳金______万元，捐赠支出______万元，其他______万元。

（十一）固定资产投资情况

全年发生固定资产投资支出______万元，完成年度投资计划的______%。（十二）其他需要说明事项______。

三、“两金”压控情况

（一）应收款项20____年末，各类应收款项余额（应收账款、其他应收款、备用金、预付账款）______万元，比年初减少______万元，下降______%，完成年度考核指标的______%。其中：

1.应收账款20____年末，应收账款余额______万元，比年初减少______万元，下降______%，完成年度考核指标的______%。未完成的主要原因是______。

2.其他应收款（含备用金）20____年末，其他应收款余额______万元，比年初减少______万元，下降______%，完成年度考核指标的______%。未完成的主要原因是______。

3.预付账款20____年末，预付账款余额______万元，比年初减少______万元，下降______%，完成年度考核指标的______%。未完成的主要原因是______。

（二）存货20____年末，存货余额______万元，比年初减少______万元，下降______%，完成年度考核指标的______%。

增加或减少的主要原因是______。

四、财务状况

（一）资产负债情况

20____年末，资产总额______万元，比年初增加______万元；负债总额______万元，比年初增加______万元；股东权益______万元，比年初增加______万元。资产负债率______%，比年初增加______%。其中：

1.资产情况20____年末，资产总额______万元，比年初增加______万元，主要是______增加______万元……

2.负债情况20____年末，资产总额______万元，比年初增加______万元，主要是______增加______万元……

3.股东权益情况20____年末，股东权益总额______万元，比年初增加______万元，主要是______增加______万元……

4.营运资本情况（流动资产-流动负债）20____年末，营运资本______万元，比年初增加______万元/______%，主要原因是______。

（二）现金流量情况

1.净现金流量全年实现现金及现金等价物净增加______万元，同比增加______万元/______%。其中：实现经营活动现金净流量______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______；实现投资活动现金净流出______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______；实现筹资活动现金净流入______万元，同比增加______万元/______%，主要原因是______。

2.自由现金流全年实现自由现金流______万元，同比增加______万元/______%。

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